MiniORA 2.0.

Egyszerűsített kettőskönyvelés eseménykódok használatával

Mintafeladat

a 2.0. DEMO-hoz

 

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezető

2. Törzsállományok - felvitel,módosítás, kiíratás

3. Paraméterek – jelentősége és beállítások

4. Forgalmi tételek rögzítése, könyvelése
4.1. Nyitó tételek – főkönyvi és folyószámla nyitók
4.2. Éves gazdasági események
- Beérkező számlák
- Kimenő számlák
- Banki tételek
- Pénztár tételek
- Vegyes tételek

5. Eredményadatok kiíratása
5.1. Listázás

5.2. Rátekintő információ kiíratása képernyőre

6. Könyvelt tételek módosítása/törlése

7. Éves zárás-nyitás

8. Éves forgalmi tételek törlése

1. sz. melléklet: Főkönyvi törzs lista

2. sz. melléklet: Könyvelési napló lista

3. sz. melléklet: Áfa kódok listája

4. sz. melléklet: Eseménykódok listája

5. sz. melléklet: Bővített főkönyvi adatbevitel

 

1. Bevezető

 

A mintafeladat segítséget nyújt a MEGASTAR PLUS Kft. ORACLE adatbázisra épülő MiniORA 2.0. főkönyvi könyvelési programjának megismeréséhez. A Mintafeladat – a való életben gyakori – egyszerű gazdasági eseményeket tartalmaz, illetve tartalmazza, ezeknek az eseményeknek az un. Esemény törzsállományban való leírását. E leírásban meg van határozva az esemény neve, kódja és ezek mellett az események (egyszerű) kontírozása is. Miért jó az Esemény törzs használata? Azért, mert segítségével a könyvelés kontírozói és adatrögzítői munkája is igen egyszerű és hatékony. Elegendő megadni az esemény kódját vagy nevét, és a könyvelés kontírozása, adatbevitele máris kész. A leírt DEMO feladatban a legegyszerűbb adatbeviteli lehetőséggel foglalkozunk, ám a MiniORA tartalmaz ennél bővebb lehetőségeket is, amelyek a leírásban, - röviden - megemlítésre kerülnek.

A mintafeladattal egy kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, egy fiktív vállalkozás, fiktív gazdasági eseményeit írja le. A legáltalánosabb, leggyakrabban előforduló gazdasági eseményekre épült, amelyek a kis-, és középvállalkozásoknál előfordulnak, és a főkönyvi - folyószámla program megismerését és begyakorlását teszik lehetővé. Javasoljuk a felhasználónak, hogy az átadott programmal gyakorlásképpen próbálja meg saját kezűleg is feldolgozni az adatokat.

 

A mintafeladat adatainak következő ismertetése a gazdasági esemény csoportok, a naplókódok szerinti szakaszolásban történik.

 

A vállalkozás induló adatai és a tárgyidőszaki gazdasági eseményei a következők:

 

Nyitó tételek (ezek majd a 600, és 601-es naplókra kerülnek)

 

Főkönyvi számlák egyenlege

.

.

Tartozik

Követel

141

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

7.500.000,-

.

149

Tárgyieszközök écs-je

.

5.200.000,-

16

Beruházások, felújítások

1.400.000,-

.

22

Anyagok

50.000,-

.

261

Áruk tételes ÁFÁ-ja

300.000,-

.

311

Belföldi követelések (Vevők)

10.500.000,-

.

381

Pénztár

360.000,-

.

384

Elszámolási betétszámla

6.000.000,-

.

411

Jegyzett tőke

.

3.000.000,-

413

Eredménytartalék

.

8.000.000,-

419

Mérleg szerinti eredmény

.

1.639.000,-

454

Szállítók

.

4.800.000,-

459

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

.

2.700.000,-

461

TA elszámolás

.

40.000,-

468

Áfa elszámolási számla

.

670.000,-

471

Jövedelem elszámolás

.

46.000,-

4731

Járulék elszámolási számla

.

15.000,-

491

Nyitómérleg számla

.

 

Folyószámlák rendezetlen adatai

Ügyfélkód

Bizonylat száma/
Rendezettségi azonosító

Bizonylat kelte

Fizetési határidő

Tartozik

Követel

601 Nyitó napló

4541-2

2

2014.12.30.

2013.01.11.

.

1.800.000,-

4541-2

1

2014.12.28.

2013.01.09.

.

4.400.000,-

311-1

2

2014.05.30.

2014.05.30.

500.000,-

.

311-1

2

2014.12.02.

2014.12.02.

3.000.000,-

.

311-2

3

2014.12.30.

2014.12.30.

400.000,-

.

311-4

2

2014.10.15.

2014.10.15.

2.800.000,-

.

311-4

2

2014.11.25.

2014.11.25.

200.000,-

.

311-5

1

2014.12.10.

2013.12.12.

100.000,-

.

311-5

1

2014.12.15.

2013.01.09.

2.000.000,-

.

311-5

1

2014.11.30.

2013.12.10.

1.500.000,-

.

Összesen:

311 Vevők:

.

.

10.300.000,-

.

.

4541 Szállítók:

.

.

.

6.200.000,-

 

Gazdasági esemény csoportok (szintén könyvelési napló szakaszolásban)

 

Beérkezett számlák (100-as napló)

 

Gazdasági
esemény
kód

Szállítókód

Termék/
Szolgáltatás

Bizonylat

Fizetési határidő

Számla összege

.

.

.

száma
(rend.azon.)

kelte
(telj.dátum)

.

.

1212

3

Egyéb berend. felsz. jármü beszerzése

19

2015.05.27.

2015.03.01

600.000,-

86399

5

Egyéb szolgáltatási díj

12

2015.01.20.

2015.02.14

30.000,-

2211

5

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

11

2015.01.10.

2015.02.15.

150.000,-

2211

3

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

19

2015.03.21.

2015.03.31

200.000,-

2211

2

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

13

2015.01.20.

2015.02.04

50.000,-

2211

2

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

15

2015.01.30.

2015.02.14

550.000,-

2211

2

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

14

2015.02.10.

2015.02.25

4.237.288.000,-

2211

3

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

18

2015.02.10

2015.02.24

5.000.000,-

 

Kimenő számlák (200-as napló)

 

Gazdasági
esemény
kód

Vevőkód

Termék/Szolgáltatás

Bizonylat

Fizetési határidő

Számla összege

.

.

.

száma
(rend.azon.)

kelte
(telj.dátum)

.

.

31101

3

Vállalkozói tevékenység árbevétele

104

2015.03.15.

2015.04.01

180.000,-

31101

3

Vállalkozói tevékenység árbevétele

13

2015.01.21.

2015.01.31

62.000,-

31101

5

Vállalkozói tevékenység árbevétele

103

2015.02.28.

2015.03.24.

6.600.000,-

31101

5

Vállalkozói tevékenység árbevétele

101

2015.02.02.

2015.02.28

5.900.000,-

31103

4

Áru értékesités árbevétele

14

2015.01.20.

2015.02.03

84.000,-

 

Banki tételek (300-as napló)

 

Gazdasági
esemény
kód

Bankszámla

Gazdasági
esemény

Partnerkód

Rend. azon.

Év

Összeg

.

kelte

.

.

.

.

.

315

2015.01.28.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

5

11

2014

1.500.000,-

315

2015.01.28.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

2

3

2014

400.000,-

315

2015.01.28.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

1

11

2014

1.500.000,-

315

2015.01.28.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

4

14

2015

84.000,-

8651

2015.01.28.

Szállitói számlák kiegyenlítése

2

2

2014

1.800.000,-

512

2015.01.28.

Kp.felv.bankból bank.értékesítés könyv.

.

.

.

3.500.000,-

8831

2015.01.28.

EB járulék befizetése

.

.

.

15.000,-

8821

2015.01.28.

ÁFA befizetése

.

.

.

670.000,-

315

2015.02.01.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

3

13

2015

62.000,-

315

2015.02.01.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

1

2

2014

1.400.000,-

8651

2015.03.01.

Szállitói számlák kiegyenlítése

3

19

2015

6.000.000,-

315

2015.03.01.

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

4

1

2014

2.800.000,-

8651

2015.03.01.

Szállitói számlák kiegyenlítése

3

19

2015

800.000,-

8651

2015.03.05.

Szállitói számlák kiegyenlítése

5

11

2015

93.000,-

 

Pénztári tételek (400-as napló)

 

Gazdasági
esemény
kód

Pénztárszámla

Gazdasági esemény

Partnerkód

Rend. azon.

Év

Összeg

.

kelte

.

.

.

.

.

8771

2015.01.05.

Bérek,szem.jell.kifizetések könyvelése

.

.

.

46.000,-

512

2015.02.05.

Kp.felv.bankból bank.értékesítés könyv.

.

.

.

3.500.000,-

86299

2015.02.06.

Egyébb igénybe vett szolgáltatási díj

.

.

.

32.000,-

8651

2015.02.10.

Szállitói számlák kiegyenlítése

5

11

2015

57.000,-

8651

2015.02.10.

Szállitói számlák kiegyenlítése

5

11

2015

150.000,-

8771

2015.02.10.

Bérek,szem.jell.kifizetések könyvelése

  

   

2015

2.160.000,-

8651

2015.02.10.

Szállitói számlák kiegyenlítése

1

11

2014

15.000,-

86399

2015.03.01.

Egyéb szolgáltatási díj

.

.

.

200.000,-

86399

2015.03.31.

Egyéb szolgáltatási díj

.

.

.

150.000,-

86399

2015.04.05.

Egyéb szolgáltatási díj

.

.

.

50.000,-

8771

2015.06.20.

Bérek,szem.jell.kifizetések könyvelése

.

.

.

1.047.500,-

 

Vegyes tételek (500-as napló)

 

Gazdasági
esemény
kód

Vegyes bizonylat

Gazdasági esemény

Összeg

.

kelte

.

.

2122

2015.01.01.

Év eleji ag.ktg elszámolás

500.000,-

2222

2015.01.01.

Év eleji áru nykészl. ért.anyktg elsz.

300.000,-

631

2015.01.01.

Elözö évi nyereség átvez.erem.tart-ba.

1.639.000,-

8733

2015.01.31.

Osztalék fizetés tagok részére

2.700.000,-

1242

2015.03.15.

Ért. egyéb berend. brutto ért. kivezetés

300.000,-

1222

2015.03.25.

Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS.

100.000,-

1633

2015.03.31.

Befejezett egyéb berend. aktiválása

880.000,-

8711

2015.06.01.

Munkavállalók bérköltsége

1.500.000,-

8761

2015.06.01.

EB járulék

165.000,-

8741

2015.06.01.

SZJA előleg

250.000,-

8743

2015.06.01.

Ny.járulék

60.000,-

8763

2015.06.01.

EHO

39.000,-

8762

2015.06.01.

Ny.járulék

270.000,-

2221

2015.06.20.

Év végi áruzárókészl. ért. nyilv. vétele

142.000,-

2122

2015.06.20.

Év eleji ag.ktg elszámolás

10.000,-

1221

2015.06.20.

Tárgyi eszközök Écs. tervezett

1.750.000,-

8811

2015.06.30.

Társasági adó elszámolása

350.000,-

999999

2015.06.30.

Egyéb esemény

880.000,-

 

2. Törzsállományok felvitele, kiíratása

 

A törzsállományok a feldolgozások időben viszonylag állandó adatait írják le. A törzsállományok adatai meghatározzák a feldolgozások keretei és biztosítják a hatékony munkavégzést. A törzsállományok viszonylag egyszerű létrehozását, az egyes adatbeviteli képernyőket, itt csak érintőlegesen mutatjuk be, Ha az érdeklődők igénylik, akkor az egyes törzskezelő programok működéséről, kezeléséről az on-line help – működés közben elérhető - dokumentációban részletes leírások találhatók. A 2.0 DEMO feldolgozáshoz az elkészítése során már kialakítottunk törzsállományokat - az egyszerűsített könyveléshez. Ezek a DEMO feldolgozásban működés közben láthatók, valamint jelen leírásnak, mint mellékletek a részét képezik. (Érdeklődőknek javasoljuk, hogy vigyenek be új törzseket, a meglévőt módosítsák, stb.)

 

Főkönyvi számlatükör bevitele, módosítása

 

A mellékletben látható a MEGASTAR PLUS által elkészített egyszerű törzsállomány.

 

 

(Tükör) napló törzs bevitele, módosítása

 

A naplókód a gazdasági esemény csoportokhoz tartozást határozza meg. Háromjegyű szám, amely a százas helyértéken jelöli a csoportot. Kód lehet 100-199 – bejövő számlák naplója, 200-299 kimenő számlák naplója, stb. Amint látható, a napló törzsadat beviteli képernyőjén is megjelenik, hogy milyen naplófajtákat, milyen intervallumban lehet kijelölni, valamint az on-line help (?) is részletes leírást ad a Napló törzsállomány készítéséről.

Tükör naplónak nevezzük a naplót, amikor a napló kódhoz a törzs leírásban egy meghatározott főkönyvi számlát rendelünk. A megadott naplón bevitt tételek egyik „lábát” – a program automatikusan képezi. Ez igen könnyíti az adatbevitelt például a Bank, Pénztár, stb. naplóknál.

 

 

Áfa-árbevétel módosító törzs bevitele, módosítása

 

Az Árbevétel módosító törzsadatok 0 – 499-es tartománya tartalmazza az Áfa képzési kódokat. (Az 500 – 598 intervallumot a számA törzsben a kódszám intervallumok figyelembe vételével alakíthatjuk ki a szükséges törzsállományt. Áfa törzs 1-499-ig kódszámokkal, az Árbevétel módosító törzset 500-998-ig terjedő kódszámokkal. Ez utóbbi a számlázáshoz szükséges engedmények, illetve felárak megadásához szükséges.

 

 

Ügyfél (partner) törzs bevitele, módosítása

 

A törzs kialakításánál csak az alapadatokat és a címeket vittük be a mintafeldolgozás elvégzéséhez.

 

Esemény törzs bevitele, módosítása

 

A törzsben az eseményhez általában tartozó áfa kódját és %-át, valamint az esemény kontírozását rögzítjük.

 

 

3. Paraméterek beállítása

 

A Megastar programjainak jellemzője a működés, kezelés – tehát a programokkal történő konkrét munkavégzés - „testre szabását” biztosító paraméterek alkalmazása. A paraméterek a program működését vezérlik, ezért a konkrét működéshez beállításuk szükséges. Természetesen minden paraméternek van, un. „alapértelmezése”, azaz minden paraméter valamire „már be van állítva”.

A MiniORA 2.0. DEMO és Próba feldolgozáshoz, a mintafeladatában a működési paraméterek egy részét fixen beállítottuk. Ezek (látható, hogy mit is vezérelnek a működési paraméterek) a következők:

-         csak az 5-ös költség nemre történik a könyvelés. (nincs 6-7 számlaosztály);

-         ellenszámla képzéséhez főkönyvi számlát vesz a könyvelő program. (Pl. lehetne a partner kóddal képzett folyószámla szám is);

-         bizonylatszám csak numerikus lehet (Pl. lehetne betű és szám is.);

-         folyószámla rendezettség képzéséhez a legkésőbbi banki kiegyenlítés dátumát veszi figyelembe;

-         éves áfa elszámolás történik (Pl. lehetne havi, negyedéves.);

-         forgalmi területre rögzíti a tételeket és később könyveljük le a rögzített tételeket;

-         stb. (További több tucat működési paraméter van.)

 

Természetesen, ha a gazdasági szervezet ügyviteli feldolgozása azt indokolja, akkor a működési paraméterek igény szerint változtathatók.

A fenti paraméterek a feldolgozás egészét, az adott feldolgozásban minden kezelő munkáját vezérlik. Van a paramétereknek egy másik csoportja, amely csak az egyes kezelők munkáját vezérli. Ezek közül a fontosabbakat az egyszerűsített forgalom bevitel rátekintő képernyőjén a Paraméter beállítások gombra kattintva jeleníthetjük meg. Ezeknek a paramétereknek az aktuális beállítása látható az alábbi képernyőn. Látható, hogy be van állítva: folyószámla tételeket (is) könyvelünk, vagy bruttó áfa számítást végez a program, stb. A kezelő ezek a paramétereket az adatrögzítői munkája során igen egyszerűen, akár tételenként is be- vagy  átállíthatja.

 

 

A paraméterek igény szerinti beállítása után kezdődhet a forgalmi tételek rögzítése.

 

4. Forgalmi tételek rögzítése, könyvelése

 

A DEMO 2.0. mintafeladat az esemény kódokkal történő adatrögzítés egyszerű adataihoz az alábbi Egyszerűsített forgalom beviteli képernyőt használjuk. Az adatbeviteli képernyő kezelését – lépésről-lépésre – bemutatja az Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok használatával program megismerését célzó on-line dia bemutató, valamint a beviteli képernyő – szinte minden – szituációhoz segítséget ad a ? (kérdőjel) gombbal elérhető on-line help leírás.

A képernyő jobb szélén lévő Új bevitel gombra kattintva indíthatjuk a forgalmi tételek rögzítését és Enterrel léphetünk a következő mezőre, stb. (Az egyszerűsített adatbevitelnél igényesebb, több lehetőséggel rendelkező adatbevitelt mutat be az 5. sz. melléklet).

 

4.1. Nyitó tételek

 

 

Főkönyvi nyitó forgalom bevitele

A nyitó tételekre a 999999 gazdasági eseménykódot kell használni. A megjelenő kettő főkönyvi számból ilyenkor csak az egyiket szabad kitölteni, mert a másikba a 600-as napló tükörnaplós főkönyvi számot a program automatikusan tölti. (A nyitó tételek 600-as naplón történő felvitelénél a program elfogadja a Tartozik – Követel egy bizonylaton belüli egyenlőtlenségét, mivel a folyószámla nyitó tételek felvitele majd külön történik.)

 

Feld.időszak: 2015.00
Napló: 600
Biz.szám: 1
Biz.dátum: 2015.01.01.
Partner: -
Eseménykód: 999999
Áfa kód: -

Összeg:

 

Folyószámla nyitó forgalom bevitele

A folyószámla nyitó tételeinek forgalmi területre rögzítéséhez szintén a 999999 gazdasági eseményt kell használni, de a 601-es naplón, - ami nem tükörnapló - a bevihető két főkönyvi szám egyikének Analitikus főkönyvi számnak kell lennie. Folyószámlás az a tétel – amely tételekben van Partner kód megadva. – tehát itt meg kell adni a partner kódokat is.

Feld.időszak: 2015.00
Napló: 601
Biz.szám:
Biz.dátum: 2015.01.01.
Partner:
Eseménykód: 999999

 

4.2. Éves gazdasági események

 

A beérkező számlák rögzítése hasonló a folyószámlánál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:

- Feld. időszak: bizonylat dátum év hónapja
- Naplókód: 100. Csak akkor rögzítjük a számlák adatait erre a naplóra, ha folyószámlára is könyvelünk.
- Bizonylat száma:
- Bizonylat dátuma:
- Partnerkód.

 

Ezt követően az esemény mezőbe a gazdasági esemény törzsből kiválasztott kódszámot kell rögzíteni.

 

Kimenő számlák rögzítése hasonló a beérkező számláknál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:

Naplókód: 200.

 

Banki és pénztári tételek rögzítése hasonló a beérkező számláknál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:

- Naplókód: banki tételnél 300 - pénztári tételnél 400
- Partnerkód: csak akkor, ha folyószámlát is érint a tétel

 

Vegyes tételek rögzítése hasonló a beérkező számláknál leírtakkal, az alábbi eltérésekkel:

- Naplókód: 500
- Partnerkód: ha folyószámlát is érint a tétel
- Áfa kód: a vegyes tételekhez nem kapcsolódhat áfa!

A forgalom beviteli eljárás adatai az előzetes un. Forgalmi területen vannak. Ahhoz, hogy az adatbázisba átkerüljenek az „Iktatás – Könyvelés” gombbal kell az adatokat bevinni az adatbázisba.

 

5. Eredményadatok kiíratása

 

Az egyszerűsített forgalom beviteli képernyő "Listák" gombjára kattintva megjelenik a lekérhető listák felsorolása. Ha valamelyik kiírási feladatot kiválasztjuk, akkor először a szűrőfeltételek képernyő jelenik meg, ahol a -TOL és -IG értékek megadásával lehet korlátozni a listára kerülő tételeket, azaz meg lehet határozni a kiírás halmazát. E képernyőn meg lehet adni, hogy tételes vagy gyűjtött legyen a kiírás, valamint esetenként. – pl. főkönyvi kivonatnál - megadható az összegzések fokozata is. A kiírás alapesete, a teljes adatállomány kiírása. Ekkor a –TOL, -IG kezdő értékeket nem változtatjuk meg, és a szűrőben feltüntetett feltételek teljesülnek,.a teljes adathalmaz, az összes tétel listára kerül
A szűrő megadása, lista elindítása után az eredmény a képernyőn jelenik meg, és a képernyő felső részén vezérelhető, hogy a kiírás nyomtatóra – papírra – is kikerüljön. vagy fájlba legyen kiírva. 

.
A mintafeladat adatainak kiíratása az "alap" lehetőségekkel történt, azaz a szűrő kezdő értékén nem változtattunk – a kiíratás teljes körű.

 

5.1. Listázás – adat kiírási lehetőségek

 

Főkönyvi könyvelés listái:

Könyvelési napló kiíratása
Főkönyvi karton kiíratása
Főkönyvi kivonat kiíratása

 

Folyószámla könyvelés listái:

Számlakönyv kiíratása
Folyószámla karton kiíratása
Folyószámla rendezett/rendezetlen tételek kiíratása
Folyószámla kivonat kiíratása

 

Áfa nyilvántartás listái:

Áfa tételek analitika naplóból
Áfa kódra gyűjtött kiíratás naplóból
Áfa tételek kiíratása főkönyvi kartonból
Egysoros áfa kiíratása

Az alábbiakban mellékeljük - a bevitt adatok alapján - a Könyvelési napló tömör kiíratását, valamint a főkönyvi és folyószámla kivonat listáját.

  

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

100 - Bejövő számlák naplója

30

.

11

2015.01.10

2015.01.10

454-5

.

. 

150 000.00

30

.

11

2015.01.10

2015.01.10

812

66

118 110.00

. 

30

.

11

2015.01.10

2015.01.10

4661

67

31 890.00

. 

31

.

12

2015.01.20

2015.01.20

454-5

.

.

30 000.00

31

.

12

2015.01.20

2015.01.20

539

66

23 622.00

31

.

12

2015.01.20

2015.01.20

4661

67

6 378.00

. 

38

.

13

2015.01.20

2015.01.20

454-2

.

.

50 000.00

38

.

13

2015.01.20

2015.01.20

812

66

39 370.00

. 

38

.

13

2015.01.20

2015.01.20

4661

67

10 630.00

. 

43

.

15

2015.01.30

2015.01.30

454-2

.

. 

550 000.00

43

.

15

2015.01.30

2015.01.30

812

66

433 071.00

. 

43

.

15

2015.01.30

2015.01.30

4661

67

116 929.00

. 

Feld. idő: 2014.01 Elsődleges költségszámlákkal összesen

780 000.00

780 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

44

.

17

2014.02.10

2014.02.10

454-2

..

. 

4 237 288.00

44

.

17

2014.02.10

2014.02.10

812

66

3 336 447.00

. 

44

.

17

2014.02.10

2014.02.10

4661

67

900 841.00

. 

45

.

18

2014.02.10

2014.02.10

454-3

.

. 

5 000 000.00

45

.

18

2014.02.10

2014.02.10

812

66

3 937 008.00

. 

45

.

18

2014.02.10

2014.02.10

4661

67

1 624 992.00

. 

53

.

19

2014.02.27

2014.02.27

454-3

.

 

600 000.00

53

.

19

2014.02.27

2014.02.27

14

66

472 441.00

. 

53

.

19

2014.02.27

2014.02.27

4661

67

127 559.00

. 

Feld. idő: 2014.02 Elsődleges költségszámlákkal összesen:

9 837 288.00

9 837 288.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

54

.

16

2015.03.21

2015.07.21

454-3

.

 

200 000.00

54

.

16

2015.03.21

2015.03.21

812

66

157 480.00

. 

54

.

16

2015.03.21

2015.03.21

4661

67

42 520.00

.  

Feld. idő: 2014.03

Elsődleges költségszámlákkal összesen:

200 000.00

200 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

100-Bejövő számlák naplója elsődleges költségszámlákkal összesen:

10 817 288.00

10 817 288.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

200 - Kimenő számlák naplója

56

.

13

2015.01.21

2015.01.21

311-3

.

62 000.00

. 

56

.

13

2015.01.21

2015.01.21

911

46.

. 

48 819.00

56

.

13

2015.01.21

2015.01.21

4671

47.

. 

13 181.00

57

.

14

2015.01.20

2015.01.20

311-4

.

84 000.00

  

57

.

14

2015.01.20

2015.01.20

911

46.

. 

66 142.00

57

.

14

2015.01.20

2015.01.20

4671

47.

. 

17 858.00

Feld. idő: 2015.01 Elsődleges költségszámlákkal összesen:

146 000.00

146 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

58

.

101

2015.02.02

2015.02.02

311-5

.

5 900 000.00

. 

58

.

101

2015.02.02

2015.02.02

911

46

. 

4 645 669.00

58

.

101

2015.02.02

2015.02.02

4671

47

. 

1 254 331.00

59

.

102

2015.02.15

2015.02.15

311-5

.

6 600 000.00

. 

59

.

102

2015.02.15

2015.02.15

911

46

. 

5 196 850.00

59

.

102

2015.02.15

2015.02.15

4671

47

. 

1 403 150.00

Feld. idő: 2015.02 Elsődleges költségszámlákkal összesen:

12 500 000.00

12 500 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

60

.

104

2015.03.15

2015.03.15

311-3

.

180 000.00

 

60

.

104

2015.03.15

2015.03.15

911

46

. 

141 732.00

60

.

104

2015.03.15

2015.03.15

4671

47

. 

38 258.00

Feld. idő: 2015.03 Elsődleges költségszámlákkal összesen:

180 000.00

180 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

200-Kimenő számlák naplója elsődleges költségszámlákkal összesen

12 826 000.00

12 826 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

300 - Banknapló

65

.

308

2015.01.28

2015.01.28

468

.

670 000.00

. 

65

.

308

2015.01.28

2015.01.28

384

.

. 

670 000.00

66

.

308

2015.01.28

2015.01.28

4731

.

15  0000.00

 

66

.

308

2015.01.28

2015.01.28

384

.

. 

15 000.00

67

.

308

2015.01.28

2015.01.28

389

.

3 500 000.00

. 

67

.

308

2015.01.28

2015.01.28

384

.

. 

3 500 000.00

69

.

308

2015.01.28

2015.01.28

454-2

.

1 800 000.00

. 

69

.

308

2015.01.28

2015.01.28

384

.

 

1 800 000.00

70

.

308

2015.01.28

2015.01.28

311-2

.

. 

400 000.00

70

.

308

2015.01.28

2015.01.28

384

.

400 000.00

. 

71

.

308

2015.01.28

2015.01.28

311-4

.

. 

84 000 000.00

71

.

308

2015.01.28

2015.01.28

384

.

84 000 000.00

. 

83

.

309

2015.01.28

2015.01.28

311-5

.

. 

1 500 000.00

83

.

309

2015.01.28

2015.01.28

384

.

1 500 000.00

. 

Feld. idő: 2015.01 elsődleges költségszámlákkal összesen:

1 984 000.00

5 985 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

84

.

330

2015.02.01

2015.02.10

311-1

.

 

1 400 000.00

84

.

330

2015.02.01

2015.02.10

384

.

1 400 000.00

. 

85

.

330

2015.02.01

2015.02.10

311-3

.

. 

62 000.00

85

.

330

2015.02.01

2015.02.10

384

.

62 000.00

. 

Feld. idő: 2015.02 elsődleges költségszámlákkal összesen:

1 462 000.00

0.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

86

.

350

2015.03.01

2015.03.01

311-4

.

 

2 800 000.00.

86

.

350

2015.03.01

2015.03.01

384

.

2 800 000.00

 

87

.

350

2015.03.01

2015.03.01

454-3

.

800 000.00

 

87

.

350

2015.03.01

2015.03.01

384

.

 

800 000.00

88

.

351

2015.03.05

2015.03.05

454-5

.

93 000.00

 

88

.

351

2015.03.05

2015.03.02

384

.

 

93 000.00

Feld. idő: 2015.03 elsődleges költségszámlákkal összesen:

2 800 000.00

893 000 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

300 - Banknapló elsődleges költségszámlákkal összesen:

6 246 000.00

6 878 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

 

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

400 - Pénztár napló

73

.

401

2015.01.05

2015.01.29

471

.

46 000.00

. 

73

.

401

2015.01.05

2015.01.29

381

.

. 

46 000.00

Feld. idő: 2015.01 elsődleges költségszámlákkal összesen:

0.00

46 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

74

.

451

2015.02.05

2015.01.29

389

.

3 500 000.00

 

74

.

451

2015.02.05

2015.01.29

381

.

 

3 500 000.00

75

.

402

2015.02.06

2015.01.29

5299

66

25 197.00

. 

75

.

402

2015.02.06

2015.01.29

4661

67

6 803.00

  

75

.

402

2015.02.06

2015.01.29

381

.

 

32 000.00

76

.

403

2015.02.10

2015.01.29

471

.

2 160 000.00

 

76

.

403

2015.02.10

2015.01.29

381

.

 

2 160 000.00

77

.

404

2015.02.10

2015.02.10

454-5

.

57 000.00

 

77

.

404

2015.02.10

2015.02.10

381

.

. 

57 000.00

Feld. idő: 2015.02 elsődleges költségszámlákkal összesen:

0.00

5 749 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

78

.

405

2015.03.01

2015.01.29

539

66

157 480.00

. 

78

.

405

2015.03.01

2015.01.29

4661

67

42 520.00

. 

78

.

405

2015.03.01

2015.01.29

381

.

. 

200 000.00

79

.

406

2015.03.31

2015.01.29

539

66

118 110.00

. 

79

.

406

2015.03.31

2015.01.29

4661

67

31 890.00

. 

79

.

406

2015.03.31

2015.01.29

381

.

. 

150 000.00

Feld. idő: 2015.03 elsődleges költségszámlákkal összesen:

0.00

350 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

80

.

407

2015.04.05

2014.01.29

539

66

39 370.00

. 

80

.

407

2015.04.05

2014.01.29

4661

67

10 630.00

 

80

.

407

2015.04.05

2014.01.29

3811

. 

50 000.00

Feld. idő: 2015.04 elsődleges költségszámlákkal összesen:

0.00

50 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

81

.

450

2015.06.20

2015.01.29

471

.

1 047 500.00

 

81

.

450

2015.06.20

2015.01.29

381

.

. 

1 047 500.00

Feld. idő: 2015.06 elsődleges költségszámlákkal összesen:

0.00

1 047 500.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

400-Pénztár napló elsődleges költségszámlákkal összesen:

0.00

7 242 500.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

 

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

500 - Vegyes napló

32

.

501

2015.01.01

 

511

.

500 000.000

. 

32

.

501

2015.01.01

 

22

.

. 

500 000.00

33

.

501

2015.01.01

 

812

.

300 000.000

. 

33

.

501

2015.01.01

 

261

.

. 

300 000.00

34

.

502

2015.01.01

 

419

.

1 639 000.000

. 

34

.

502

2015.01.01

 

413

.

. 

1 639 000.00

35

.

510

2015.01.31

 

459

.

2 700 000.000

. 

35

.

510

2015.01.31

 

471

.

 

2 700 000.00

Feld. idő: 2015.01 elsődleges költségszámlákkal összesen:

5 139 000.00

5 139 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

36

.

503

2015.03.31

 

14

.

880 000.00

. 

36

.

503

2015.03.31

 

16

.

. 

880 000.00

37

.

502

2015.03.15

 

861

.

300 000.00

. 

37

.

502

2015.03.15

 

14

.

. 

300 000.00

39

.

502

2015.03.25

 

866

.

100 000.00

. 

39

.

502

2015.03.25

 

149

.

. 

100 000.00

Feld. idő: 2015.03 elsődleges költségszámlákkal összesen:

1 280 000.00

1 280 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

40

.

551

2015.06.20

 

571

.

1 750 000.00

 

40

.

551

2015.06.20

 

149

.

.

1 750 000.00

41

.

552

2015.06.30

 

891

.

350 000.00

. 

41

.

552

2015.06.30

 

461

.

 

350 000.00

42

.

550

2015.06.01

 

541

.

1 500 000.00

. 

42

.

550

2015.06.01

 

471

.

. 

1 500 000.00

46

.

554

2015.06.20

 

511

.

10 000.00

. 

46

.

554

2015.06.20

 

22

.

. 

10 000.00

47

.

554

2015.06.20

 

261

.

142 000.00

. 

47

.

554

2015.06.20

 

812

.

 

142 000.00

48

.

550

2015.06.01

 

561

.

165 000.00

. 

48

.

550

2015.06.01

 

4731

.

. 

165 000.00

49

.

550

2015.06.01

 

562

.

270 000.00

. 

49

.

550

2015.06.01

 

4732

.

. 

270 000.00

50

.

550

2015.06.01

 

563

.

39 000.00

 

50

.

550

2015.06.01

 

4634

.

. 

39 000.00

51

.

550

2015.06.01

 

471

.

60 000.00

. 

51

.

550

2015.06.01

 

4732

.

. 

60 000.00

52

.

550

2015.06.01

 

471

.

250 000.00

. 

52

.

550

2015.06.01

 

462

.

. 

250 000.00

55

.

550

2015.06.01

 

13

.

880 000.00

. 

55

.

550

2015.06.01

14

.

. 

880 000.00

Feld. idő: 2015.06 elsődleges költségszámlákkal összesen:

5 416 000.00

5 416 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

500-Vegyes napló elsődleges költségszámlákkal összesen:

11 835 000.00

11 835 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

 

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

600 - Nyitó tételek naplója

1

.

1

20154.01.01

  

141

.

7 500 000.00

 

1

.

1

2014.01.01

  

141

.

1 000 000.00

. 

2

.

1

2014.01.01

  

161

.

400 000.00

. 

2

.

1

2014.01.01

  

221

.

50 000.00

.

3

.

1

2014.01.01

  

261

.

300 000.00

.

3

.

1

2014.01.01

  

3811

.

360 000.00

.

4

.

1

2014.01.01

   

384

.

6 000 000.00

.

4

.

1

2014.01.01

  

491

.

.

15 610 000.00

5

.

2

2014.01.01

  

149

.

.

5 200 000.00

5

.

2

2014.01.01

  

411

.

.

3 000 000.00

6

.

2

2014.01.01

  

413

.

.

8 000 000.00

6

.

2

2014.01.01

  

419

.

.

1 639 000.00

7

.

2

2014.01.01

  

461

.

.

40 000.00

7

.

2

2014.01.01

  

468

.

.

670 000.00

8

.

2

2014.01.01

  

4711

.

.

46 000.00

8

.

2

2014.01.01

  

473

.

.

15 000.00

9

.

2

2014.01.01

 

459

.

.

2 700 000.00

9

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

10

.

2

2014.01.01

  

459

.

.

2 700 000.00

10

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

11

.

2

2014.01.01

  

459

.

. 

2 700 000.00

11

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

12

.

2

2014.01.01

  

459

.

. 

2 700 000.00

12

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

13

.

2

2014.01.01

  

459

.

. 

2 700 000.00

13

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

14

.

2

2014.01.01

  

459

.

.

2 700 000.00

14

.

2

2014.01.01

 

491

.

21 310 000.00

.

15

.

2

2014.01.01

 

459

.

. 

2 700 000.00

15

.

2

2014.01.01

 

491

.

21 310 000.00

.

16

.

2

2014.01.01

  

459

.

.

2 700 000.00

16

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

17

.

2

2014.01.01

  

459

.

. 

2 700 000.00

17

.

2

2014.01.01

  

491

.

21 310 000.00

.

Feld. idő: 2014.00 elsődleges költségszámlákkal összesen:

21 310 000.00

15 610 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

600-Nyitó tételek naplója elsődleges költségszámlákkal összesen:

21 310 000.00

15 610 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

 

Könyvelési napló tömör kiíratása

 

A.sorsz

Könyvelési
dátum

Biz.
szám

Bizonylat
dátum

Teljesítési
dátum

Főkönyvi szám

Adó
kód

Tartozik

Követel

601 - Kimenő számlák nyitó naplója

18

.

1

2014.11.30

2014.11.30

454-

.  

 

150 000.00

18

.

1

2014.11.30

2014.11.30

491

.  

150 000.00

200 000.00

19

.

1

2014.01.11

2014.01.11

454-

.  

450 000.00.

19

.

1

2014.01.11

2014.01.11

491

.  

450 000.00

 

20

.

2

2014.12.30

2014.12.30

454-2

.  

 

1 800 000.00.

20

.

2

2014.12.30

2014.12.30

491

 

1 800 000.00

 

21

.

1

2014.12.28

2014.12.28

454-2

 

2 400 000.00

21

.

1

2014.12.28

2014.12.28

491

.

2 400 000.00

 

22

.

1

2014.10.15

2014.10.15

311-4

 

2 800 000.00

.

22

.

1

2014.10.15

2014.10.15

491

  

.

2 800 000.00

23

.

2

2014.11.25

2014.11.25

311-4

.

200 000.00

.

23

.

2

2014.11.25

2014.11.25

491

 

.

200 000.00

24

.

1

2014.11.30

2014.11.30

311-5

 

1 500 000.00

.

24

.

1

2014.11.30

2014.11.30

491

 

.

1 500 000.00

25

.

1

2014.12.16

2014.12.16

311-5

.

2 000 000.00

.

25

.

1

2014.12.16

2014.12.16

491

 

.

2 000 000.00

26

.

1

2014.05.30

2014.05.30

311-1

.

500 000.00

.

26

.

1

2014.05.30

2014.05.30

491

 

. 

500 000.00

27

.

2

2014.12.02

2014.12.02

311-1

.

3 000 000.00

. 

27

.

2

2014.12.02

2014.12.02

491

 

. 

3 000 000.00

28

.

3

2014.12.30

2014.12.30

311-2

.

400 000.00

. 

28

.

3

2014.12.30

2014.12.30

491

 

.

400 000.00

29

.

1

2014.12.10

2014.12.10

311-5

.

100 000.00

. 

29

.

1

2014.12.10

2014.12.10

491

 

. 

100 000.00

Feld. idő: 2014.00 Elsődleges költségszámlákkal összesen:

4 800 000.00

10 500 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

601-Kimenő számlák nyitó naplója elsődleges költségszámlákkal összesen

4 800 000.00

10 500 000.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

 

Mindösszesen elsődleges költségszámlákkal összesen:

67 834 288.00

75 708 788.00

Másodlagos költségszámlák összesen:

0.00

0.00

 

 

 

Főkönyvi kivonat - éves összesen sorokkal

 

Számlaszám - megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik egyenleg

Követel egyenleg

Tétel db

13 - MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

880 000.00

0.00

880 000.00

.

1

13 összesen:

880 000.00

0.00

880 000.00

.

1

14 - EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

8 852 441.00

1 180 000.00

7 642 441.00

.

5

149 - Tárgyieszközök értékcsökkenése

0.00

7 050 000.00

.

7 050 000.00

3

14 összesen:

8 852 441.00

8 230 000.00

622 441.00

.

8

16 - Beruházások, felújítások

1 400 000.00

880 000.00

520 000.00

.

3

16 összesen:

1 400 000.00

880 000.00

520 000.00

.

3

1 számlaosztály összesen:

11 332 441.00

9 110 000.00

2 022 441.00

.

12

22 - Anyagok

50 000.00

510 000.00

460 000.00

3

22 összesen:

50 000.00

510 000.00

460 000.00

3

261 - Áruk tételes ÁFÁ-s

442 000.00

300 000.00

142 000.00

.

3

26 összesen:

442 000.00

300 000.00

142 000.00

.

3

2 számlaosztály összesen:

492 000.00

810 000.00

318 000.00

6

311 - Belföldi követelések (vevők)

23 326 000.00

6 246 000.00

17 080 000.00

.

19

31 összesen

23 326 000.00

6 246 000.00

17 080 000.00

.

19

381 - Pénztár

360 000.00

7 242 500.00

6 882 500.00

10

384 - Elszámolási betétszámla

12 246 000.00

6 878 000.00

5 368 000.00

.

3

389 - Átvezetési számla

7 000 000.00

7 000 000.00

.

2

38 összesen:

19 606 000.00

14 120 500.00

5 485 500.00

.

25

3 számlaosztály összesen:

42 932 000.00

20 366 500.00

22 565 500.00

.

44

411 - JEGYZETT TŐKE

.

3 000 000.00

.

3 000 000.00

1

413 - Eredménytartalék

.

9 639 000.00

.

9 639 000.00

2

419 - Mérleg szerinti eredmény

1 639 000.00

1 639 000.00

.

.

2

41 összesen:

1 639 000.00

14 278 000.00

.

12 639 000.00

5

454 - Szállítók

2 750 000.00

15 617 288.00

.

12 867 288.00

16

459 - Egyéb rövidlejáratu kötelezettség

2 700 000.00

2 700 000.00

.

2

45 összesen:

5 450 000.00

18 317 288.00

.

12 867 288.00

18

461 - T A elszámolása

390 000.00

.

390 000.00

2

462 - Személyi jövedelemadó elszámolása

250 000.00

.

250 000.00

1

4634 - EHO (Egészségügyi)

.

39 000.00

.

39 000.00

1

4661 - Levonható tételes ÁFA

2 391 582.00

2 391 582.00

12

4671 - Fizetendő tételes ÁFA

.

2 726 788.00

.

2 726 788.00

5

468 - Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla

670 000.00

670 000.00

.

.

2

46 összesen:

3 061 582.00

4 075 788.00

.

1 014 206.00

23

471 - Jövedelemelszámolási számla

3 563 500.00

4 246 000.00

.

682 500.00

8

4731 - EB járulék

.15 000.00

180 000.00

.

165 000.00

3

4732 - Nyugdíjjárulék

.

330 000.00

.

330 000.00

2

47 összesen:

3 578 500.00

4 756 000.00

.

1 177 500.00

13

491 - Nyitómérleg számla

26 110 000.00

26 110 000.00

.

.

28

49 összesen:

26 110 000.00

26 110 000.00

.

28

4 számlaosztály összesen:

39 839 082.00

67 537 076.00

.

27 697 994.00

87

1-4 számlaosztály összesen:

94 395 523.00

97 823 576.00

3 428 053.00

149

511 - Vásárolt anyagok költségei tételes ÁFÁ-s

510 000.00

510 000.00

.

2

51 összesen:

510 000.00

510 000.00

.

2

5299 - Egyéb

25 197.00

.

25 197.00

.

1

52 összesen:

25 197.00

.

25 197.00

.

1

539 - Egyéb szolgáltatás

338 582.00

.

338 582.00

.

4

53 összesen:

338 582.00

.

338 582.00

.

4

541 - Bér

1 500 000.00

.

1 500 000.00

.

1

54 összesen:

1 500 000.00

.

1 500 000.00

.

1

561 - EB járulék

165 000.00

.

165 000.00

.

1

562 - Ny járulék

270 000.00

.

270 000.00

.

1

563 - EHO

39 000.00

.

39 000.00

.

1

56 összesen

474 000.00

.

474 000.00

.

3

571 - Tervszerinti ÉCS

1 750 000.00

.

1 750 000.00

.

1

57 összesen:

1 750 000.00

.

1 750 000.00

.

1

5 számlaosztály összesen:

4 597 779.00

10 000.00

4 597 779.00

.

12

812 - Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke

8 321 486.00

142 000.00

8 179 486.00

.

8

81 összesen:

8 321 486.00

142 000.00

8 179 486.00

.

8

861 - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilv. szerinti értéke

300 000.00

 

300 000.00

.

1

866 - Terven felüli écs.

100 000.00

 

100 000.00

.

1

86 összesen:

400 000.00

 

400 000.00

.

2

891 - Társasági adó

350 000.00

.

350 000.00

.

1

8 számlaosztály összesen:

9 071 486.00

142 000.00

8 929 486.00

.

11

911 - Tételes áfa elsz. árbevétele

.

10 099 212.00

.

10 099 212.00

5

91 összesen:

.

10 099 212.00

.

10 099 212.00

5

9 számlaosztály összesen:

.

10 099 212.00

.

10 099 212.00

5

5-9 számlaosztály összesen:

13 669 265.00

10 241 212.00

3 428 053.00

28

Mindösszesen:

108 064 788.00

108 064 788.00

.

.

177

 

5.2. Rátekintő információk kiíratása képernyőre

 

Ellenőrzésre, tájékoztatásra, gyors információt nyerünk a rátekintő információk kiíratásával. Tehát ez a kiíratás nem papírra (is) kiíratható lista, hanem csak a képernyőn megtekinthető kiíratás.

 

A További feladatok/Rátekintő információk gombra kattintva lehet választani:
- Számlaösszesítő
- Folyószámla kivonat
- Törölt tételek listája

 

Számla összesítő

 

 

Folyószámla kivonat

 

 

Törölt tételek listája

 

 

Folyószámla kivonat - pénzügyi tételekből

 

Ügyfél

Forgalom

Egyenleg

Folyószámla száma

Megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik

Követel

311

311-1

DEMO1

3 500 000.00

1 400 000.00

2 100 000.00

.

311-2

DEMO2

400 000.00

400 000.00

.

311-3

DEMO3

242 000.00

62 000.00

180 000.00

.

311-4

DEMO4

3 084 000.00

8 884 000.00

200 000.00

.

311-5

DEMO5

16 100 000.00

1 500 000.00

14 600 000.00

.

311 fők. szám:

23 326 000.00

6 246 000.00

17 080 000.00

.

454

454-2

DEMO2

1 800 000.00

9 037 288.000

.

7 237 288.00

454-3

DEMO3

800 000.00

5 800 000.00

.

5 000 000.00

454-5

DEMO5

150 000.00

180 000.00

.

30 000.00

454 fők. szám:

2 750 000.00

15 017 288.00

.

12 267 288.00

Mindösszesen:

26 076 000.00

11 253 288.00

.

.

Egyenleg:

.

.

4 812 712.00

.

 

6. Könyvelt tételek módosítása/törlése

 

A lekönyvelt tételeket módosíthatjuk, vagy kitörölhetjük a "Könyvelt tételek felhozása" és "Fszla.tételek felhozása" gombok segítségével.

Alkalmazásuk részletes leírása a dokumentációban található. A billentyűkre kattintva a megfelelő szűrő kitöltésével választhatjuk ki azokat a tételeket, amelyeket a program képernyőre hoz.

 

 

A felhozott tételekből kijelölhetjük azt, amelyet módosítani/törölni kívánunk. A felhozási művelet elvégzése után üzenetet kapunk a művelet sikerességéről vagy sikertelenségéről, majd a vezérlés visszakerül a rátekintő képernyőre. (Mint látható, a módosításra vagy törlésre felhozott tételeket szembetűnően, már megjelenésükben is megkülönböztettük a kézzel rögzített tételektől. Beállítottuk, hogy ha módosításra hoztuk fel a tételeket, akkor narancs színű sorban látszódnak az adatok, ha pedig törlésre hoztuk fel a tételeket, akkor piros színű sorban látszódnak az adatok. Persze elegendő lehet a megfelelő mező megjelenítése is, amely mezőben az M betű jelöli a Módosításra a T betű pedig a törlésre felhozott bizonylatokat.) Az "Iktatás/Könyvelés" gombbal a módosított tétel visszaírható.

 

7. Éves zárás-nyitás

 

Mielőtt az éves zárás-nyitást elindítanánk, valamennyi tárgyévre vonatkozó gazdasági eseményt és az éves rendező könyvelési tételt könyveljük le.

Gondoskodjunk arról, hogy az új év számlatükrét és naplóját megnyissuk, a nyitó tétel feldolgozási időszakot (00 hónap) kijelöljük. A zárási paraméterben a 9-es sorszám alatt rögzítsük, hogy a záró-nyitó tételek milyen főkönyvi számlára kerüljenek. A nyitó tételeket a program forgalmi területre teszi.

 

 

Ha az éves nyitás lefutott és később újabb könyvelendő tételek kerülnek elő, vagy hibát fedezünk fel, letörölhetjük a zárás-nyitást, és a módosítások elvégzése után újra indíthatjuk a forgalom beviteli menülépést.

 

8. Éves forgalmi tételek törlése

 

Régebbi (tárgyév előtti) tételeket törölhetjük, ha az Éves tételek törlését kiválasztjuk. A megjelenő szűrőben megadott "Törlési év -IG" és a megelőző éves forgalom tételei kitörlődnek, kivéve a folyószámlák rendezetlen adatai.

 

 

1. sz. melléklet: Főkönyvi törzs lista

 

Az alábbiakban közreadjuk a Megastar Plus Kft. által 2015 évre javasolt főkönyvi szám törzset. Jelen Eseménykódos mintafeladat ezen a törzsön alapszik.

 

Főkönyvi szám

Megnevezés

Szla.jelleg

1

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

G

1001

Hiányzó számlaszám

T

11

IMMATERIÁLIS JAVAK

T

119

Immateriális javak értékcsökkenése

T

12

Ingatlanok

T

13

MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK

T

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMÜVEK

T

149

Tárgyieszközök értékcsökkenése

T

16

Beruházások,felujitások

T

168

Beruházások terven felüli értékcsökkenése

T

17

Tulajdoni részesedést jelentö befektetések

T

17

Tartós hitelviszonyt megt.értékpapírok

T

19

Tartósan adott kölcsönök

T

2

KÉSZLETEK

G

22

Anyagok

T

23

Befejezetlen termelés

T

25

Késztermékek

T

261

Áruk tételes ÁFA-s

T

262

Áruk 20% bolti Átl.adók.ért.hez

T

263

Árukészl.15% bolti átl.kulcsos ért.hez

T

264

Árukészl.5% bolti átl.kulcsos ért.hez

T

27

Közvetitett szolgáltatás

T

28

Betétdijas gönygyöleg

T

3

KÖVETELÉSEK

G

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL SZOLGÁLTATÁSBÓL

G

311

Belföldi követelések (vevök)

A

312

Belföldi követelések (analitikában nem lévő vevők)

T

33

Követelés egyéb rész. viszonyban lévö váll. szemben

T

34

Váltókövetelések

T

35

Adott elölegek

T

36

EGYÉB KÖVETELÉSEK

G

361

Munkavállalókkal szembeni követelések

T

362

Költségvetési kiutalási igények

T

364

Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök

T

365

Vásárolt és kapott követelés

T

366

Részesedés, értékpapir kapcs. köv.

T

368

Egyéb követelés

T

37

Értékpapirok

T

38

PÉNZESZKÖZÖK

G

381

Pénztár

T

384

Elszámolási betétszámla

T

385

Bank kártyás

T

389

Átvezetési számla

T

39

Aktiv idöbeli elhatárolások

T

4

FORRÁSOK

G

41

SAJÁT TŐKE

G

411

JEGYZETT TŐKE

T

412

Töketartalék

T

413

Eredménytartalék

T

414

Lekötött tartalék

T

417

Értékelési tartalék

T

419

Mérleg szerinti eredmény

T

42

CÉLTARTALÉK

G

421

Céltartalék a várható kötelezettségekre

T

422

Céltartalék a jövöbeni költségekre

T

429

Egyéb céltartalék

T

43

Hátrasorolt kötelezettségek

T

44

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G

441

Hosszulejáratra kapott kölcsönök

T

442

Átváltoztatható kötvények

T

444

Beruházási hitelek

T

449

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

T

45

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G

451

Rövid lejáratú kölcsön, hitelek

T

453

Vevöktöl kapott elölegek

T

454

Szállitók

A

455

Szállitók (analitikában nem lévők)

T

457

Váltótartozások

T

459

Egyéb rövidlejáratu kötelezettség

T

461

T A elszámolása

T

462

Személyi jövedelemadó elszámolása

T

463

KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETT SÉGEK

G

4631

Fogyasztási adó

T

4632

KATA elsz.szla

T

4633

M V járulék

T

4634

EHO

T

4635

Szociális hozzájárulási adó

T

4639

Egyéb befizetési kötelezettség

T

464

EVA elszámolási számla

T

465

Vám- és Pénzügyörség elszámolási számla

T

466

ELÖZETESEN FELSZÁMITOTT ÁLTALÁNOS FOR GAMI ADÓ

G

4661

Levonható tételes ÁFA

T

4662

Levonható bolti átlagkulcsos 25 % áfa

T

4663

Levonható bolti átlagkulcsos 12 % áfa

T

4664

Levonható bolti átlag Áfa 5 %

T

4665

Levonható kompenzációs felár 12%-os

T

4666

Levonható kompenzációs felár 7 %-os

T

4668

Levonható jövedéki termékek ÁFÁ-ja

T

4669

Levonható beruházások ÁFÁ-ja

T

467

FIZETENDÖ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

G

4671

Fizetendö tételes ÁFA

T

4672

Fizetendö bolti átlagadókulcsos ÁFA

T

4674

Fizetendö kereskedelmi szálláshely ÁFA

T

4675

Fizetendö használt termék ÁFA

T

4676

Fizetendö idegenforgalmi ÁFA

T

4677

Fizetendö jövedéki termék ÁFA

T

4679

Fizetendö beruházások Áfá-ja

T

468

Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla

T

469

HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

G

4691

Épitmény adó

T

4693

Kommunális adó

T

4694

Idegenforgalmi adó

T

4695

Iparüzési adó

T

4696

Gépjármü adó

T

4699

Egyéb helyi adó

T

471

Jövedelemelszámolási számla

T

472

Fel nem vett járandóság

T

473

TÁRSADALOMBIZTOSITÁSI KÖTELEZETTSÉG

G

4731

EB.járulék

T

4732

Nyugdijjárulék

T

4733

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

T

4735

Szociális hozzájárulési adó

T

474

Elkülönitett alapok,szakképzési dij, termékdij

T

476

Egyéb köt.munkavállaló tagokkal szemben

T

479

Egyéb kötelezettség

T

48

Passziv idöbeli elhatárolások

T

49

ÉVI MÉRLEGSZAMLAK

G

491

Nyitómérleg számla

T

492

Zárómérleg számla

T

493

Adózott eredmény elszámolása

T

51

ANYAGKÖLTSÉG

G

511

Vásárolt anyagok költségei tételes ÁFÁ-s

T

512

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk.

T

513

EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG

G

5131

Nyomtatvány irodaszer

T

514

Üzemanyag

T

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

G

521

Szállitás,rakodás,raktározási ktsg.

T

522

Bérleti dij

T

523

Javitás, karbantartás

T

524

Hirdetés,reklám,propaganda,kiállitás kts

T

525

Oktatás

T

526

Utazás,kiküldetés

T

527

Könyvviteli szolgáltatás kts

T

528

Bérmunka

T

529

EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS

G

5291

Posta ktsg.

T

5292

Távközlés

T

5293

Szakkönyv,folyóirat

T

5294

Kamarai regisztrációs díj

T

5295

Ügyvédi perköltség

T

5296

könyvvizsgálati dij

T

5299

Egyéb

T

53

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

G

531

Hatósági dijak,illetékek

T

532

Bank költség

T

533

Biztositási dij

T

534

Költségként elszámolt adók,járulékok saját elöállitású termékeknék

T

539

Egyéb szolgáltatás

T

54

BÉRKÖLTSÉG

G

541

Bér

T

542

Egyéb bérjellegü kifizetések

T

55

SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK

G

551

MUNKAVÁLLALÓK SZEM.JELLEGÜ EGYÉB KIFIZ.

G

55101

Lakhatási ktsg.térités

T

55102

Étkezési hozzájárulás

T

55103

Munkábajárási ktsg-e

T

55104

Jubileumi jutalom

T

55105

Tárgyjutalom

T

55106

Egyéb természetbeni juttatás

T

55107

Betegszabadság dijazása

T

55108

Munkáltatót terhelö táppénz

T

55109

Baleseti,élet és nyugdijbiztositás

T

55110

Önkéntes ny.dijpénzt.tagdij munk.hozzáj.

T

55111

Magánnyugdijpénzt.tagdij munk.hozzáj.

T

55112

Végkielégités

T

55113

Belföldi napidij

T

55114

Gépkocsi költségtérités

T

55199

Egyéb munkavállalóknak szem.jell.kifiz.

T

552

Tagok személyi közrem.ellenértéke

T

56

BÉRJÁRULÉKOK

G

561

EB járulék.

T

562

Ny járulék.

T

563

EHO

T

564

KATA elsz.

T

565

Szakképzési hozzájárulás

T

566

Szociális hozzájárulási adó

T

569

Egyéb járulék

G

5691

Rehabilitációs hozzájárulás

T

5692

Cégautó SZJA

T

5693

Egyéb természetbeni jutt.SZJA

 

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS

G

571

Tervszerinti ÉCS

T

572

Egyösszegben elsz. ÉCS

T

58

Aktivált saját teljesitmények értéke

T

581

Saját term.készletek áll.változások

T

582

Saját elöáll. eszközök aktivált értéke

T

59

Költségnem átvezetési számla

T

51

BELFÖLDI ÉRTÉKESíTÉS ÖNKÖLTSÉGE

G

811

Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

T

812

Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke

T

813

Bolti átlagkulcsos árú beszerzés

T

814

Kereskedelmi szálláshely szolg.

T

815

Használttermék kereskedelem

T

816

Idegenforgalmi tevékenység

T

817

Jövedéki adós termékek forgalmazása

T

83

EXPORT ÉRTÉKESíTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

G

831

Export értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

T

86

EGYÉB RÁFORDíTÁSOK

G

861

Értékesített immateriális javak,tárgyi eszk.nyilv.szer.értéke

T

862

Értékvesztés

T

863

Birság,késedelmi kamat,kátérités

T

865

Céltartalék képzés

T

866

Terven felüli écs.

T

867

ADÓK,ILLETÉKEK

G

8671

Kv.elsz.adók

T

8672

Önkormányzattal elsz.adók

T

869

Egyéb ráforditások

T

87

PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDíTÁSAI

G

871

Befektetett pü.eszk.árfolyamveszt.

T

872

Fizetendö kamatok

T

874

Értékpapir értékvesztés

T

875

Pénzügyi müveletek egyéb ráforditásai

T

88

RENDKíVÜLI RÁFORDíTÁSOK

G

881

Társaságba bevitt eszk.ért.

T

889

Egyéb rendkívüli ráfordítások

T

89

NYERESÉGET TERHELÖ ADóK

G

891

Társasági adó

T

892

EVA

T

91

BELFÖLDI ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

G

911

Tételes áfa elsz.árbevétele

T

913

Különleges ÁFA elsz.bolti kisker árbevétel

T

914

Kereskedelmi szálláshely árbevétel

T

915

Használt termék árbevétel

T

916

Idegenforgalmi tevékenység árbevétele

T

917

Jöv.adós termék ért.árbevétele

T

93

EXPORT ÉRTÉKESíTÉS ÁRBEVÉTELE

G

931

Export értékesítés árbevétele

T

96

EGYÉB BEVÉTELEK

G

961

Értékesített immateriális javak,tárgyi eszközök bevétele

T

962

Visszairt értékvesztés

T

963

Kapott birság,kötbér,kártérités

T

965

Céltartalék felhasználás

T

966

Visszaírt terven felüli écs.

T

967

Visszafiz.köt nélk.kapott jutt.

T

968

Biztositó fiz.kártéritése

T

969

Egyéb bevételek

T

97

PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI

G

971

Kapott osztalék

T

972

Részesedés árf.nyeresége

T

973

Bef.pü.eszk.árf.nyer.kamat

T

974

Egyéb kapott kamat

T

979

Egyéb pü.bev.

T

98

RENDKíVÜLI BEVÉTELEK

G

989

Egyéb rendkívüli bevételek

T

999999

Egyéb gazdasági esemény

T

 

2. sz. melléklet: Könyvelési napló lista

 

Az alábbiakban közreadjuk a Megastar Plus Kft. által 2015 évre javasolt könyvelési naplók listáját. Jelen Eseménykódos mintafeladat ezeket a naplókat használja.

 

Napló

Megnevezés

Főkönyvi szám

100

Bejövő számlák naplója

 

189

Nyitó Bejövő számlák (rendezetlen)

491

200

Kimenő számlák naplója

 

289

Nyitó Kimenő számlák (rendezetlen)

491

300

Banknapló

384

400

Pénztár napló

381

500

Vegyes napló

 

600

Főkönyvi nyitó

491

601

Nyitó napló (nem tükörnapló)

 

 

3. sz. melléklet: Áfa kódok listája

Az alábbiakban közreadjuk a Megastar Plus Kft. által 2015 évtől javasolt áfa kódok listáját. Jelen Eseménykódos mintafeladat ezeket az áfa kódokat használja.

 

Kód

Megnevezés

Százalék

Főkönyvi szám

1

Áfa hatályán kivüli

 

 

10

Adómentes beszerzés

 

 

11

Adómentes értékesités

 

 

40

Fizetendö 5% Áfa alap

5 %

 

41

Fizetendö 5% Áfa

5 %

4671

42

Fizetendö 18% Áfa alap

18 %

 

43

Fizetendö 18% Áfa

18 %

4671

44

Fizetendő 25% Áfa alap

25 %

 

45

Fizetendö 25% Áfa

25 %

4671

46

Fizetendö 27% Áfa alap

27 %

 

47

Fizetendő 27% Áfa

27 %

4671

60

Levonható 5% Áfa alap

5 %

 

61

Levonható 5% Áfa

5 %

4661

62

Levonható 18% Áfa alap

18 %

 

63

Levonható 18% Áfa

18 %

4661

64

Levonható 25% Áfa alap

25 %

 

65

Levonható 25% Áfa

25 %

4661

66

Levonható 27% Áfa alap

27 %

 

67

Levonható 27% Áfa

27 %

4661

500

Engedmény

-5 %

 

 

4. sz. melléklet: Eseménykódok listája

 

Az alábbiakban közreadjuk a Megastar Plus Kft. által 2015 évtől javasolt eseménykódok listáját. Jelen Eseménykódos mintafeladat ezeket az eseménykódokat használja.

 

Kód

Megnevezés

Áfa kód

%

Tartozik főkönyvi szám

Követel főkönyvi szám

12

TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

*

*

1212

Egyéb berend. felsz. jármü beszerzése

66

27

14

*

1221

Tárgyi eszközök Écs. tervezett

 

 

571

149

2

KÉSZLETEK

 

 

*

*

2111

Költségként elsz. anyagbeszerzés

66

27

511

*

2211

Költségként elsz. árubesz. /tét. áfa/

66

27

812

*

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLG. /VEVÖK/

 

 

*

*

31101

Vállalkozói tevékenység árbevétele

46

27

*

911

31103

Áru értékesités árbevétele

46

27

*

911

31149

Egyéb tételes Áfa elsz. árbevétele

46

27

*

911

315

Vevök kiegyenlitik tartozásukat

 

 

*

311

316

Vevök tartozás kiegyenlítése

 

 

*

312

3511

Szállitónak adott elölegek

66

27

35

*

3649

Egyéb bevételek

 

 

*

969

5

PÉNZESZKÖZÖKKEL KAPCS.ELSZÁMOLÁSOK

 

 

*

*

511

Kp.felv.bankból,péztár bev.biz.könyv.

 

 

*

389

512

Kp.felv.bankból,péztár bev.biz.könyv.

 

 

389

*

513

Kp.bef.bankszlára.pénzt.kiad.biz.könyv.

 

 

389

*

514

Kp.befiz.bankszlára,bank értékes.könyv

 

 

*

389

539

Egyéb pénzügyi bevételek

 

 

*

979

542

Fizetendő kamatok

 

 

872

*

549

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

 

 

875

*

612

Tőkebefizetés

 

 

*

33

8111

Rövid lejáratú kapott kölcsönök

 

 

*

451

8141

Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése

 

 

451

*

86

KÖTELEZETTSÉGEK ÁRRÚSZÁLLÍTÁS ÉS SZOLG.

 

 

*

*

86102

Egy éven belül elhasználódó anyag

66

27

512

*

86103

Nyomtatvány irodaszer

66

27

5131

*

86202

Bérleti díj elszámolása

66

27

522

*

86207

Könyvviteli szolgáltatás

66

27

527

*

86299

Egyébb igénybe vett szolgáltatási díj

66

27

5299

*

86302

banki költségek

 

 

532

*

86303

Biztositási díjak

 

 

533

*

86399

Egyéb szolgáltatási díj

66

27

539

*

8651

Szállitói számlák kiegyenlítése

 

 

454

*

87

JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSA

 

 

*

*

871

MUNKABÉR

 

 

*

*

8711

Munkavállalók bérköltsége

 

 

541

471

8731

Tagok szem.közreműködésének ellenért.

 

 

552

471

8733

Osztalék fizetés tagok részére

 

 

459

471

8741

SZJA előleg

 

 

471

462

8742

EB járulék

 

 

471

4731

8743

Ny.járulék

 

 

471

4732

8747

Egyéb levonások

 

 

471

361

8748

Osztalék forrásadója

 

 

471

462

876

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA

 

 

*

*

8761

EB járulék

 

 

561

4731

8762

Ny.járulék

 

 

562

4732

8763

EHO

 

 

563

4634

8771

Bérek,szem.jell.kifizetések könyvelése

 

 

471

*

88

ADÓHATÓSÁGOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

*

*

8811

Társasági adó elszámolása

 

 

891

461

8812

Társasági adó befizetése

 

 

461

*

8813

Társasági adó visszautalása

 

 

*

461

8821

ÁFA befizetése

 

 

468

*

8822

ÁFA visszafizetés

 

 

*

468

8831

EB járulék befizetése

 

 

4731

*

8832

Nyugdíjjárulék befizetése

 

 

4732

*

8833

EHO járulék befizetése

 

 

4634

*

8835

Levont SZJA befiz.bankszla alapj.

 

 

462

*

8881

Iparűzési adó elszámolása

 

 

8672

4695

8882

Iparűzési adó befizetése

 

 

4695

*

899

Egyéb rendkivüli ráfordítás

 

 

889

*

999999

Egyéb esemény

 

 

*

*

 

5. sz. melléklet: Bővített főkönyvi adatbevitel

 

Lehetőség van arra, hogy, ha a napi munkavégzésben már nem elegendő az egyszerű, csak eseménykódos forgalom bevitelre lehetőséget adó képernyő, akkor a kezelő egy gombnyomással áttérhet a bővebb, az adatok és műveletek szélesebb spektrumát kínáló Főkönyvi forgalom bevitel képernyőhöz. Ennek a képernyőnek más a felépítése, és több adatmező megadása szükséges.

Egy gazdasági esemény adatai fej és tételsor adatokra bonthatók. A fej és tételsor adatok bevitele történik a fenti képernyőn. A fej rekord bevitele a felső öt sorban történik. A középső szakasz a Bizonylat tétel beírására szolgál. Az alsó listakép a már rögzített tételsorokat mutatja. 
A képernyő kitöltése a Működési funkciók, azaz a kezelői paraméterek beállítása alapján és a bevitt adatok hatására vezérelten opcionális. Azaz csak a szükséges adatokat kell és lehet bevinni, az adott szituációban nem kéri be a nem szükséges adatokat. Azoknál a mezőknél, ahol két plusz ikon is látható, ott lehetőség van a törzsbe már előzőleg rögzített adatokból választani. Továbbá lehetőség van a törzsadatokra is rátekinteni. Ehhez a mező melletti kis nyíl ikonra kell kattintani. Majd a törzsrátekintő képernyőn a Kiválasztás gombbal lehet kiválasztani az adatot.

A bizonylat fej adatainak részletezése a következő:

Sorszám: A bizonylat sorszáma, a bevitel fázisában azonosítja a tételt. A program automatikusan képzi. A kurzor nem ugrik rá erre a mezőre.
Ell.sorsz.:
Ez egy program által képzett technikai sorszám. Az éves könyvelésbe vagy - paramétertől függően - naplónként egyedi sorszám, amely a bevitel során képződik. Lehetővé teszi, hogy a bevitelre kerülő bizonylatot az éves könyvelésből egyedileg azonosítsuk. Igen jelentős, ha a tétel módosításra kerül, akkor bármely adata megváltozhat a bizonylatnak, de ez az ellenőrzési sorszám változatlan marad. Amikor a kezelő egy tétel módosításait akarja megnézni, akkor ezen ellenőrzési sorszámon időrendben megjeleníthetők a korábbi módosított, logikailag törölt tételek, és az utolsó állapot, ami aktív, vagy esetleg az utolsó állapot, ami törölt. Javasolt használat, hogy adatrögzítéskor a kezelő írja rá a bizonylatra ezt a sorszámot.
Szv.feld.idő: Számviteli feldolgozási időszak. A program automatikusan felajánlja az aktuális könyvelési évet és hónapot. Az itt megadott időszaknak szerepelni kell a feldolgozási időszak engedélyezési állományban. A mező módosítható.
Áfa f.idő: Áfa feldolgozási időszak, az áfa bevallás naptári hónapját jelöli EEEEHH-formában, ahol az EEEE évszám, HH hónap, számjegyekkel.
Napló-Napló megnevezése:
Beírhatjuk, vagy kiválaszthatjuk a törzsadatban már rögzített naplókódot.
Bizonylat száma: Tetszőlegesen megadható 12 pozíciós numerikus vagy alfanumerikus mező. Ha a BIZ_SZAM_E paraméter Igenre lett állítva, akkor a program kikényszeríti, hogy egy naplón adott partnerhez csak egy bizonylatszámot lehessen berögzíteni. A BIZ_SZAM paraméterrel állíthatjuk be továbbá, hogy a bizonylat szám bekérése numerikus vagy alfanumerikus formában történjen. Ha numerikus, akkor csak számjegyek írhatók, ha alfanumerikus értéket adunk meg, akkor betűk, műveleti jelek is kerülhetnek a mezőbe. Az alfanumerikus azonosítók is jobbra zártak lesznek. Így a nagyságrendi relációk a következő öt bizonylatszámnál - A11,2,11,B125,9232 - a következő képpen alakulnak: 11,2,9232,A11,B125. (A sorrendből látható, hogy az alfanumerikus kezelésnél különös gonddal kell eljárni, hogy a visszakeresés kezelhető legyen.)
Bizonylat dátuma: Automatikusan felajánlásra kerül az előző tételben szereplő dátum, első esetben pedig az aznapi dátum. Felülírható, de a következő tételben az előzőleg bevitt dátum felajánlásra kerül.
Partner kód-Megnevezés: Ha tartozik a tételhez partner, akkor annak a kódja itt adható meg. Folyószámlára csak partnerkóddal szereplő tétel kerül. A bevitelt segíti, hogy a mező melletti gombra kattintva a törzsből lehet kiválasztani a megfelelő partnert. A 300-499 (Bank-Pénztár) naplókon a program megengedi, hogy ne vigyünk be partner kódot. A Rendezettségi azonosító (előző bizonylat, számla száma) egyértelműen meghatározza a partnert.
Szk.év: Ebbe a mezőbe értelemszerűen a számla kibocsátás évét kell megadni. Ha még nincs megadva, akkor a program felajánlja az aktuális könyvelési évet.
Rend.azon.: Bekérését az ügyfélkód megadásával, illetve a REND_AZON_BE paraméterben beállított bekéréssel vezérelhetjük. Ha az van beállítva, hogy legyen rendezettségi azonosító bekérés, akkor a program bekéri ezt az adatot, alapesetben ide a bizonylat száma fog bekerülni. Ha bekérése le van tiltva, akkor a mező bekérése tiltott, a kurzor nem ugrik rá. A BIZ_SZAM paraméterrel állíthatjuk be továbbá, hogy a rendezettségi azonosító bekérése numerikus vagy alfanumerikus formában történjen. Ha numerikus, akkor csak számjegyek írhatók, ha alfanumerikus értéket adunk meg, akkor a betűk, műveleti jelek is kerülhetnek a mezőbe. Az alfanumerikus azonosítók is jobbra zártak lesznek. Így a nagyságrendi relációk a következő öt rendezettségi azonosítónál - A11,2,11,B125,9232 - a következő képpen alakulnak: 2,11,A11,9232,B125.
Fizetési határidő: Új számla bevitelénél a program automatikusan hozzáad a bizonylat dátumhoz 10 napot, ami felülírható. Ha folyószámlás tételt rögzítünk, akkor a partnerkódban az adott ügyfélhez beírt esedékességi napot adja ehhez a dátumhoz. Az itt megadott dátumot a program a következő tételben felajánlja.
Szv.telj.dat: Számviteli teljesítési időszak. Az első számla bevitelénél a program automatikusan hozzáad a bizonylat dátumhoz 10 napot, ami felülírható. Az itt megadott dátumot a program a következő tételben felajánlja.
Áfa dátum: Áfa elszámolás időpont. Normál tételnél a Teljesítés dátum, fordított ÁFA tételnél az ÁFA törvény szerint képzett-megadott dátum. A program segít képezni - A Teljesítés dátumból -, illetve ellenőrzi ezt a dátumot is - az áfa törvény alapján -, de a kezelő felelőssége, hogy a megfelelő dátum szerepeljen ebben az adatban. Ennek a bizonylatnak az áfa besorolását, az áfa kimutatásokban való megjelenítését az itt szereplő dátum alapján végzik a programok.
Beérk.dátum: A bizonylat beérkezésének dátuma.
Utalás dátuma: Pénzügyi utalás dátuma. Információs adat. Megadásával az adatok körét lehet szűkíteni.
Megjegyzés: Max. 80 karakter hosszú szöveg a Megjegyzés törzsből való kiválasztással vagy saját szöveg beírásával tölthető.
Esemény, ha használ esemény törzset, akkor az esemény törzsből kiválasztható kódszám. A program csak akkor ugrik rá erre a mezőre, ha az ESEM_KOD_KELL paraméter Igen.
Esemény összeg: Főkönyvi tétel összege. A program csak akkor ugrik rá erre a mezőre, ha az ESEM_KOD_KELL paraméter Igen.

A bizonylat tétel(sor) adatainak részletezése a következő:
Sorszám: A tétel(sor) sorszáma. A program automatikusan képzi. A kurzor nem ugrik rá erre a mezőre.
Tartozik/Követel: Ebbe az egypozíciós mezőbe lehet beírni, hogy ez a tétel milyen fajtájú legyen.
1 = Tartozik jellegű tétel
2 = Követel jellegű tétel.
Egy tételsoron belül nem lehet egyidejűleg tartozik és követel összeget is felvinni. Tehát, ha pl. tartozik tételt szeretnénk felvinni, akkor a követel összeg bevitele tiltott.
Fők. szám: A mező mellett lévő ikonra kattintva megjelenő listából kiválaszthatjuk törzsadatban már rögzített főkönyvi számla számot.
Tartozik: A tétel tartozik összege.
Követel: A tétel követel összege.
KN/KH: Ha a SZLAO_6_7 paraméterben Igen-t adott, meg akkor az 5,6,7 főkönyvi szám megadása esetén látszódik ez a mező és ugrik a program erre a mezőre. Ebben az esetben lehetőség van egy új sort generálni.
Áfa: A mező melletti ikonra kattintva megjelenő listából lehetőség van kiválasztani egy áfa kódot.
Deviza tartozik: A tétel deviza tartozik összege. (Ha van deviza beviteli paraméter megadva.)
Deviza követel: A tétel deviza követel összege. (Ha van deviza beviteli paraméter megadva.)

Ha a PENZUGY_BE paraméter Igen, akkor a bizonylat fejhez további adatokat lehet megadni.